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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 577.00 | 4 577.00 | 5 000.00 | 9 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 075.00 | | 248 075.00 | 248 075.00 |
BZ Autres créances | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CF Disponibilités | 292 443.00 | | 292 443.00 | 292 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 406.00 | | 559 406.00 | 559 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 983.00 | 4 577.00 | 564 406.00 | 568 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 519.00 | | | 194 519.00 |
DL TOTAL (I) | 381 051.00 | | | 381 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 075.00 | | | 102 075.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 354.00 | | | 183 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 406.00 | | | 564 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 354.00 | | | 183 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025.00 | 552.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025.00 | 552.00 | | 4 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 248 075.00 | 248 075.00 | | 248 075.00 |
VB T. V. A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 962.00 | 266 962.00 | | 266 962.00 |
VW T.V.A. | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 354.00 | 183 354.00 | | 183 354.00 |