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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 602.00 | 7 967.00 | 1 634.00 | 9 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 382.00 | 7 967.00 | 860 414.00 | 868 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 105.00 | | 179 105.00 | 179 105.00 |
BZ Autres créances | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
CF Disponibilités | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 873.00 | | 260 873.00 | 260 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 255.00 | 7 967.00 | 1 121 287.00 | 1 129 255.00 |
CU Autres participations | 858 280.00 | | 858 280.00 | 858 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 353.00 | | | -12 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 855.00 | | | 340 855.00 |
DL TOTAL (I) | 949 702.00 | | | 949 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 287.00 | | | 1 121 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 254.00 | | 409 254.00 | 409 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 254.00 | | 409 254.00 | 409 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 668.00 | | | 718 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 812.00 | | | 377 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 855.00 | | | 340 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 102.00 | | | 870 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 858 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 868 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 500.00 | | | 860 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 261.00 | 706.00 | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | 706.00 | | 7 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 105.00 | 179 105.00 | | 179 105.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VI Groupe et associés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VP Divers | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 561.00 | 218 061.00 | 500.00 | 218 561.00 |
VW T.V.A. | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 584.00 | 171 584.00 | | 171 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
ST Autres comptes | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
ZE Dividendes | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |