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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233.00 | 45.00 | 187.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 013.00 | 45.00 | 858 967.00 | 859 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BZ Autres créances | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CF Disponibilités | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 940.00 | | 121 940.00 | 121 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 953.00 | 45.00 | 980 908.00 | 980 953.00 |
CU Autres participations | 858 280.00 | | 858 280.00 | 858 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 312 176.00 | | | 312 176.00 |
DH Report à nouveau | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DL TOTAL (I) | 972 360.00 | | | 972 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 908.00 | | | 980 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 382.00 | | 781.00 | 868 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 859 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 602.00 | | 781.00 | 9 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 780.00 | | | 858 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | 1 309.00 | 9 629.00 | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365.00 | 1 309.00 | 9 629.00 | 8 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VC Groupe et associés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 474.00 | 42 974.00 | 500.00 | 43 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |