| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233.00 | 123.00 | 110.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 013.00 | 123.00 | 908 890.00 | 909 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BZ Autres créances | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CF Disponibilités | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 288.00 | | 108 288.00 | 108 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 301.00 | 123.00 | 1 017 178.00 | 1 017 301.00 |
CU Autres participations | 908 280.00 | | 908 280.00 | 908 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
DG Autres réserves | 294 852.00 | | | 294 852.00 |
DH Report à nouveau | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DL TOTAL (I) | 992 619.00 | | | 992 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 178.00 | | | 1 017 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 013.00 | | 50 000.00 | 859 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 780.00 | | 50 000.00 | 858 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 77.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 77.00 | | 45.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VC Groupe et associés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 976.00 | 98 476.00 | 500.00 | 98 976.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ZE Dividendes | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |