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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 602.00 | 8 365.00 | 1 236.00 | 9 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 382.00 | 8 365.00 | 860 016.00 | 868 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
BZ Autres créances | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CF Disponibilités | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 440.00 | | 193 440.00 | 193 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 822.00 | 8 365.00 | 1 053 456.00 | 1 061 822.00 |
CU Autres participations | 858 280.00 | | 858 280.00 | 858 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 311 402.00 | | | 311 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DL TOTAL (I) | 957 444.00 | | | 957 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 456.00 | | | 1 053 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 594.00 | | 233 594.00 | 233 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 594.00 | | 233 594.00 | 233 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 837.00 | | | 236 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 096.00 | | | 229 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 382.00 | | | 868 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 780.00 | | | 858 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 967.00 | 397.00 | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 397.00 | | 7 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 451.00 | 158 951.00 | 500.00 | 159 451.00 |
VW T.V.A. | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |