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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 433.00 | 49 555.00 | 1 878.00 | 51 433.00 |
AN Terrains | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
AP Constructions | 856 965.00 | 206 179.00 | 650 786.00 | 856 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 196.00 | 93 920.00 | 87 277.00 | 181 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 423.00 | 349 653.00 | 850 770.00 | 1 200 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 391.00 | 7 310.00 | 5 081.00 | 12 391.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CF Disponibilités | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 612.00 | 7 310.00 | 33 302.00 | 40 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 036.00 | 356 964.00 | 884 072.00 | 1 241 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 534.00 | 196 152.00 | | 191 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 893.00 | -4 618.00 | | -4 893.00 |
DL TOTAL (I) | 201 641.00 | 206 534.00 | | 201 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 913.00 | 625 264.00 | | 577 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 490.00 | 80 296.00 | | 80 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | 29 501.00 | | 8 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 960.00 | 12 656.00 | | 14 960.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 363.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 431.00 | 748 081.00 | | 682 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 072.00 | 954 616.00 | | 884 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 167.00 | 170 956.00 | | 96 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 423.00 | | | 1 200 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 991.00 | | | 1 148 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 222.00 | 55 430.00 | | 294 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 516.00 | 1 039.00 | | 48 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 707.00 | 54 391.00 | | 245 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 1 975.00 | | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 1 975.00 | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | 1 975.00 | | 5 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 125.00 | 49 157.00 | 215 706.00 | 577 125.00 |
VI Groupe et associés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 147.00 | 10 506.00 | 8 641.00 | 19 147.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 431.00 | 96 167.00 | 274 002.00 | 682 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 020.00 | 19 114.00 | | 19 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 215.00 | 2 169.00 | | 1 215.00 |
ST Autres comptes | 9 224.00 | 10 753.00 | | 9 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 967.00 | 8 396.00 | | 8 967.00 |
YT Sous‐traitance | -17 642.00 | | | -17 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 296.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 731.00 | 19 410.00 | | 19 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 166.00 | 21 681.00 | | 16 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | 2 997.00 | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 764.00 | 21 319.00 | | 1 764.00 |