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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 433.00 | 50 594.00 | 839.00 | 51 433.00 |
AN Terrains | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
AP Constructions | 859 090.00 | 242 467.00 | 616 623.00 | 859 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 196.00 | 112 041.00 | 69 156.00 | 181 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 548.00 | 405 101.00 | 797 447.00 | 1 202 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 201.00 | 7 310.00 | 17 891.00 | 25 201.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 871.00 | 7 310.00 | 36 561.00 | 43 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 419.00 | 412 412.00 | 834 008.00 | 1 246 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 641.00 | 191 534.00 | | 186 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 436.00 | -4 893.00 | | -64 436.00 |
DL TOTAL (I) | 137 205.00 | 201 641.00 | | 137 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 700.00 | 577 913.00 | | 528 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 321.00 | 80 490.00 | | 141 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 8 699.00 | | 5 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939.00 | 14 960.00 | | 3 939.00 |
EA Autres dettes | 8 893.00 | 370.00 | | 8 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 803.00 | 682 431.00 | | 696 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 008.00 | 884 072.00 | | 834 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 033.00 | 96 167.00 | | 129 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 423.00 | | 2 125.00 | 1 200 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 991.00 | | 2 125.00 | 1 148 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 652.00 | 55 448.00 | | 349 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 555.00 | 1 039.00 | | 49 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 098.00 | 54 409.00 | | 300 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 968.00 | 50 993.00 | 223 784.00 | 527 968.00 |
VI Groupe et associés | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 332.00 | 29 691.00 | 8 641.00 | 38 332.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 803.00 | 129 033.00 | 314 578.00 | 696 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 554.00 | 19 020.00 | | 19 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 235.00 | 1 215.00 | | -2 235.00 |
ST Autres comptes | 10 473.00 | 9 224.00 | | 10 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 073.00 | 8 967.00 | | 17 073.00 |
YT Sous‐traitance | | -17 642.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 711.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 856.00 | 19 731.00 | | 19 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 133.00 | 16 166.00 | | 8 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694.00 | 299.00 | | 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 312.00 | 1 764.00 | | 25 312.00 |