| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
AN Terrains | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
AP Constructions | 644 727.00 | 267 899.00 | 376 828.00 | 644 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 084.00 | 102 676.00 | 14 408.00 | 117 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 073.00 | 422 007.00 | 475 065.00 | 897 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 826.00 | 7 310.00 | 9 516.00 | 16 826.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 207.00 | 7 310.00 | 50 897.00 | 58 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 280.00 | 429 318.00 | 525 962.00 | 955 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 091.00 | 122 205.00 | | 79 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484.00 | -43 113.00 | | -484.00 |
DL TOTAL (I) | 93 607.00 | 94 091.00 | | 93 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 670.00 | 319 826.00 | | 284 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 049.00 | 167 701.00 | | 132 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 5 867.00 | | 6 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212.00 | 4 045.00 | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 355.00 | 503 789.00 | | 432 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 962.00 | 597 880.00 | | 525 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 830.00 | 52 046.00 | | 184 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 763.00 | | 1 310.00 | 895 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 330.00 | | 1 310.00 | 844 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 795.00 | 40 212.00 | | 381 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 362.00 | 40 212.00 | | 330 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 044.00 | 36 519.00 | 175 173.00 | 284 044.00 |
VI Groupe et associés | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 373.00 | 179 848.00 | 175 173.00 | 427 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 601.00 | 19 120.00 | | 15 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | 1 729.00 | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 10 994.00 | 10 378.00 | | 10 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 352.00 | 7 957.00 | | 8 352.00 |
YT Sous‐traitance | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 302.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 904.00 | 19 422.00 | | 15 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 850.00 | 7 384.00 | | 6 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 388.00 | 1 376.00 | | 4 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 393.00 | 20 713.00 | | 20 393.00 |