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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
AN Terrains | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
AP Constructions | 643 417.00 | 238 046.00 | 405 371.00 | 643 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 084.00 | 92 317.00 | 24 767.00 | 117 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 763.00 | 381 795.00 | 513 967.00 | 895 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 826.00 | 7 310.00 | 9 516.00 | 16 826.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 223.00 | 7 310.00 | 83 913.00 | 91 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 986.00 | 389 106.00 | 597 880.00 | 986 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 205.00 | 186 641.00 | | 122 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 113.00 | -64 436.00 | | -43 113.00 |
DL TOTAL (I) | 94 091.00 | 137 205.00 | | 94 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 826.00 | 528 700.00 | | 319 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 701.00 | 141 321.00 | | 167 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 643.00 | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 045.00 | 3 939.00 | | 4 045.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 8 893.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 832.00 | 8 307.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 789.00 | 696 803.00 | | 503 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 880.00 | 834 008.00 | | 597 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 046.00 | 129 033.00 | | 52 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 548.00 | | | 1 202 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 786.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 786.00 | 844 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 116.00 | | | 1 151 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 100.00 | 54 473.00 | 77 779.00 | 405 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 594.00 | 839.00 | | 50 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 507.00 | 53 634.00 | 77 779.00 | 354 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 140.00 | 35 098.00 | 153 740.00 | 319 140.00 |
VI Groupe et associés | 118 294.00 | | 118 294.00 | 118 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 450.00 | | | 222 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 959.00 | 15 318.00 | 8 641.00 | 23 959.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 789.00 | 52 046.00 | 321 441.00 | 503 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 120.00 | 19 554.00 | | 19 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 729.00 | -2 235.00 | | 1 729.00 |
ST Autres comptes | 10 378.00 | 10 473.00 | | 10 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 957.00 | 17 073.00 | | 7 957.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 422.00 | 19 856.00 | | 19 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 384.00 | 8 133.00 | | 7 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 376.00 | 694.00 | | 1 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 713.00 | 25 312.00 | | 20 713.00 |