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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 411.00 | 62 139.00 | 67 272.00 | 129 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 905.00 | | 125 905.00 | 125 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 535.00 | 62 139.00 | 2 966 396.00 | 3 028 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 135 740.00 | | 135 740.00 | 135 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 942.00 | | 168 942.00 | 168 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 477.00 | 62 139.00 | 3 135 338.00 | 3 197 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
CU Autres participations | 2 773 219.00 | | 2 773 219.00 | 2 773 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 830.00 | 1 159 830.00 | | 1 159 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 140.00 | 32 737.00 | | 36 140.00 |
DH Report à nouveau | 176 662.00 | 162 000.00 | | 176 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 211.00 | 68 064.00 | | 202 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 842.00 | 1 422 631.00 | | 1 574 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 927.00 | 1 000 000.00 | | 860 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 701.00 | 2 809.00 | | 102 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 3 596.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 394.00 | 42 513.00 | | 42 394.00 |
EA Autres dettes | 552 830.00 | 539 500.00 | | 552 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 496.00 | 1 588 418.00 | | 1 560 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 338.00 | 3 011 049.00 | | 3 135 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 033.00 | 745 033.00 | | 981 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 535.00 | | 343 535.00 | 343 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 535.00 | | 343 535.00 | 343 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | 282.00 | | 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 432.00 | 16 820.00 | | 18 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 463.00 | 21 922.00 | | 47 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 390.00 | 335 332.00 | | 435 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 179.00 | 267 267.00 | | 233 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 211.00 | 68 064.00 | | 202 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 910.00 | | 35 625.00 | 3 007 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 899 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 3 028 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878 499.00 | | 35 625.00 | 2 878 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 887.00 | 13 251.00 | | 48 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 887.00 | 13 251.00 | | 48 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 830.00 | 552 830.00 | | 552 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
UX Autres créances clients | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 927.00 | 281 464.00 | 567 188.00 | 860 927.00 |
VI Groupe et associés | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 108.00 | 159 108.00 | | 159 108.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 496.00 | 981 033.00 | 567 188.00 | 1 560 496.00 |