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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 610.00 | 98 186.00 | 38 424.00 | 136 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 817 321.00 | | 817 321.00 | 817 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 150.00 | 98 186.00 | 3 628 963.00 | 3 727 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
BZ Autres créances | 132 531.00 | | 132 531.00 | 132 531.00 |
CF Disponibilités | 231 049.00 | | 231 049.00 | 231 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 712.00 | | 539 712.00 | 539 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 862.00 | 98 186.00 | 4 168 676.00 | 4 266 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817 321.00 | | | 817 321.00 |
CU Autres participations | 2 773 219.00 | | 2 773 219.00 | 2 773 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 830.00 | 1 159 830.00 | | 1 159 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 738.00 | 56 743.00 | | 76 738.00 |
DH Report à nouveau | 616 047.00 | 352 121.00 | | 616 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 015.00 | 399 905.00 | | 446 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 629.00 | 1 968 598.00 | | 2 298 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 569.00 | 1 138 690.00 | | 923 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 656.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 966.00 | 253 079.00 | | 313 966.00 |
EA Autres dettes | 525 312.00 | 552 312.00 | | 525 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 046.00 | 2 051 336.00 | | 1 870 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 676.00 | 4 019 934.00 | | 4 168 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 830.00 | | 782 830.00 | 782 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 830.00 | | 782 830.00 | 782 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 3 512.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 999.00 | 150 765.00 | | 132 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 585.00 | 789 403.00 | | 786 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 570.00 | 389 498.00 | | 340 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 015.00 | 399 905.00 | | 446 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 075.00 | | 90 075.00 | 3 637 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 411.00 | | 7 200.00 | 129 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 665.00 | | 82 875.00 | 3 507 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 224.00 | 11 962.00 | | 86 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 224.00 | 11 962.00 | | 86 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 312.00 | 525 312.00 | | 525 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 817 321.00 | 817 321.00 | | 817 321.00 |
UX Autres créances clients | 176 132.00 | 176 132.00 | | 176 132.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 703.00 | 412 703.00 | | 412 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 865.00 | 510 865.00 | | 510 865.00 |
VI Groupe et associés | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 056.00 | 97 056.00 | | 97 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 984.00 | 1 125 984.00 | | 1 125 984.00 |
VW T.V.A. | 197 208.00 | 197 208.00 | | 197 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 046.00 | 1 870 046.00 | | 1 870 046.00 |