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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 411.00 | 74 262.00 | 55 148.00 | 129 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 446.00 | | 693 446.00 | 693 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 075.00 | 74 262.00 | 3 521 813.00 | 3 596 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CF Disponibilités | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 754.00 | | 85 754.00 | 85 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 829.00 | 74 262.00 | 3 607 566.00 | 3 681 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693 446.00 | | | 693 446.00 |
CU Autres participations | 2 773 219.00 | | 2 773 219.00 | 2 773 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 830.00 | 1 159 830.00 | | 1 159 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 251.00 | 36 140.00 | | 46 251.00 |
DH Report à nouveau | 268 762.00 | 176 662.00 | | 268 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 834.00 | 202 211.00 | | 209 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 676.00 | 1 574 842.00 | | 1 684 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 601.00 | 860 927.00 | | 1 239 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 501.00 | 102 701.00 | | 110 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 644.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877.00 | 42 394.00 | | 18 877.00 |
EA Autres dettes | 552 312.00 | 552 830.00 | | 552 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 890.00 | 1 560 496.00 | | 1 922 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 566.00 | 3 135 338.00 | | 3 607 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 474.00 | 981 033.00 | | 1 476 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 920.00 | | 348 920.00 | 348 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 920.00 | | 348 920.00 | 348 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 702.00 | 47 463.00 | | 49 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 952.00 | 435 390.00 | | 438 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 118.00 | 233 179.00 | | 229 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 834.00 | 202 211.00 | | 209 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 535.00 | | 567 541.00 | 3 028 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 596 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 124.00 | | 567 541.00 | 2 899 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 139.00 | 12 124.00 | | 62 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 139.00 | 12 124.00 | | 62 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 312.00 | 552 312.00 | | 552 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 446.00 | 693 446.00 | | 693 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 989.00 | 72 573.00 | 446 416.00 | 518 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 612.00 | 720 612.00 | | 720 612.00 |
VI Groupe et associés | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 520.00 | 723 520.00 | | 723 520.00 |
VW T.V.A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 890.00 | 1 476 474.00 | 446 416.00 | 1 922 890.00 |