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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 411.00 | 86 224.00 | 43 186.00 | 129 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 446.00 | | 734 446.00 | 734 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 075.00 | 86 224.00 | 3 550 851.00 | 3 637 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 068.00 | | 349 068.00 | 349 068.00 |
BZ Autres créances | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
CF Disponibilités | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 083.00 | | 469 083.00 | 469 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 158.00 | 86 224.00 | 4 019 934.00 | 4 106 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 734 446.00 | | | 734 446.00 |
CU Autres participations | 2 773 219.00 | | 2 773 219.00 | 2 773 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 830.00 | 1 159 830.00 | | 1 159 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 743.00 | 46 251.00 | | 56 743.00 |
DH Report à nouveau | 352 121.00 | 268 762.00 | | 352 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 905.00 | 209 834.00 | | 399 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 598.00 | 1 684 676.00 | | 1 968 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 690.00 | 1 239 601.00 | | 1 138 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 600.00 | 110 501.00 | | 105 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 600.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 079.00 | 18 877.00 | | 253 079.00 |
EA Autres dettes | 552 312.00 | 552 312.00 | | 552 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 336.00 | 1 922 890.00 | | 2 051 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 934.00 | 3 607 566.00 | | 4 019 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 336.00 | 1 476 474.00 | | 2 051 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 890.00 | | 785 890.00 | 785 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 890.00 | | 785 890.00 | 785 890.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 962.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 765.00 | 49 702.00 | | 150 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 403.00 | 438 952.00 | | 789 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 498.00 | 229 118.00 | | 389 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 905.00 | 209 834.00 | | 399 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 075.00 | | 41 000.00 | 3 596 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466 665.00 | | 41 000.00 | 3 466 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 262.00 | 11 962.00 | | 74 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 262.00 | 11 962.00 | | 74 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 913.00 | 125 913.00 | | 125 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 312.00 | 552 312.00 | | 552 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 446.00 | 734 446.00 | | 734 446.00 |
UX Autres créances clients | 349 068.00 | 349 068.00 | | 349 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 651.00 | 485 651.00 | | 485 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 039.00 | 653 039.00 | | 653 039.00 |
VI Groupe et associés | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 974.00 | 1 128 974.00 | | 1 128 974.00 |
VW T.V.A. | 120 138.00 | 120 138.00 | | 120 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 336.00 | 2 051 336.00 | | 2 051 336.00 |