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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 976.00 | 10 794.00 | 13 181.00 | 23 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 976.00 | 10 794.00 | 41 181.00 | 51 976.00 |
060 Stock marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
072 Créances – Autres | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
084 Disponibilités | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
110 Total général Actif | 136 973.00 | 10 794.00 | 126 178.00 | 136 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | | | -329.00 |
242 Autres charges externes. | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
252 Charges sociales | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 691.00 | | | 157 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 304.00 | | | -5 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |