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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 231.00 | 26 745.00 | 8 486.00 | 35 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 231.00 | 26 745.00 | 36 486.00 | 63 231.00 |
060 Stock marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
072 Créances – Autres | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
084 Disponibilités | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 468.00 | | 124 468.00 | 124 468.00 |
110 Total général Actif | 187 700.00 | 26 745.00 | 160 955.00 | 187 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 765.00 | | | 200 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 019.00 | | | 102 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
252 Charges sociales | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |