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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 231.00 | 20 886.00 | 14 345.00 | 35 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 231.00 | 20 886.00 | 42 345.00 | 63 231.00 |
060 Stock marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
072 Créances – Autres | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
084 Disponibilités | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 565.00 | | 127 565.00 | 127 565.00 |
110 Total général Actif | 190 797.00 | 20 886.00 | 169 910.00 | 190 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 311.00 | | | 184 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 313.00 | | | 187 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
252 Charges sociales | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |