| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 294.00 | 15 156.00 | 15 137.00 | 30 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 294.00 | 15 156.00 | 43 137.00 | 58 294.00 |
060 Stock marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
084 Disponibilités | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
110 Total général Actif | 144 794.00 | 15 156.00 | 129 637.00 | 144 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 547.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 553.00 | | | 157 553.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 557.00 | | | 157 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
252 Charges sociales | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 521.00 | | | 521.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |