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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 276.00 | 18 664.00 | 6 612.00 | 25 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 276.00 | 18 664.00 | 11 612.00 | 30 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 437.00 | 3 093.00 | 50 344.00 | 53 437.00 |
072 Créances – Autres | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
084 Disponibilités | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
088 Caisse | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 171.00 | 3 093.00 | 73 078.00 | 76 171.00 |
110 Total général Actif | 106 447.00 | 21 757.00 | 84 690.00 | 106 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250 119.00 | | | 250 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 119.00 | 226 141.00 | | 250 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 119.00 | 226 141.00 | | 250 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 885.00 | 102 642.00 | | 108 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | -421.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 39 381.00 | 39 033.00 | | 39 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 2 148.00 | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 870.00 | 58 214.00 | | 57 870.00 |
252 Charges sociales | 20 509.00 | 19 656.00 | | 20 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 535.00 | 225 703.00 | | 236 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 583.00 | 437.00 | | 13 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | 1 669.00 | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 412.00 | 2 106.00 | | 12 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |