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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 4 800.00 | 3 200.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 276.00 | 16 411.00 | 865.00 | 17 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 276.00 | 21 211.00 | 9 065.00 | 30 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 315.00 | 6 792.00 | 49 523.00 | 56 315.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 243.00 | 6 792.00 | 77 451.00 | 84 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 519.00 | 28 003.00 | 86 516.00 | 114 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 25 614.00 | 13 202.00 | | 25 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 030.00 | 12 412.00 | | 7 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 807.00 | 1 296.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 37 851.00 | 31 310.00 | | 37 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 5 054.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 274.00 | 25 280.00 | | 22 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 279.00 | 22 501.00 | | 25 279.00 |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 665.00 | 53 380.00 | | 48 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 516.00 | 84 690.00 | | 86 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FG Production vendue services | 238 551.00 | | 238 551.00 | 238 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 254.00 | | 239 254.00 | 239 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | 490.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 1 661.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 819.00 | 250 608.00 | | 240 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 789.00 | 238 196.00 | | 233 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 030.00 | 12 412.00 | | 7 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 746.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |