| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 5 600.00 | 2 400.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 166.00 | 16 956.00 | 3 210.00 | 20 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 166.00 | 22 556.00 | 10 610.00 | 33 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 629.00 | 10 564.00 | 69 065.00 | 79 629.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 770.00 | 10 564.00 | 80 206.00 | 90 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 936.00 | 33 120.00 | 90 816.00 | 123 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 644.00 | 25 614.00 | | 32 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532.00 | 7 030.00 | | 2 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317.00 | 807.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 39 892.00 | 37 851.00 | | 39 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 1 112.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 22 274.00 | | 19 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 393.00 | 25 279.00 | | 30 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 924.00 | 48 665.00 | | 50 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 816.00 | 86 516.00 | | 90 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 240 008.00 | | 240 008.00 | 240 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 008.00 | | 240 008.00 | 240 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -288.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 780.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 798.00 | 240 819.00 | | 245 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 266.00 | 233 789.00 | | 243 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532.00 | 7 030.00 | | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 211.00 | 1 345.00 | | 21 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211.00 | 1 345.00 | | 21 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |