| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 7 200.00 | 800.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 166.00 | 18 458.00 | 1 708.00 | 20 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694.00 | 116.00 | 578.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 860.00 | 25 774.00 | 8 086.00 | 33 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CF Disponibilités | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 460.00 | 25 774.00 | 61 686.00 | 87 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 362.00 | 35 176.00 | | -4 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174.00 | -39 537.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212.00 | 38.00 | | 3 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 470.00 | 20 000.00 | | 14 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 2 111.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 884.00 | 23 395.00 | | 15 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 806.00 | 20 241.00 | | 26 806.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 474.00 | 65 748.00 | | 58 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 686.00 | 65 786.00 | | 61 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 403.00 | | 211 403.00 | 211 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 403.00 | | 211 403.00 | 211 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | 317.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 403.00 | 192 650.00 | | 211 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 229.00 | 232 188.00 | | 208 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174.00 | -39 537.00 | | 3 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 280.00 | 1 494.00 | | 24 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 280.00 | 1 494.00 | | 24 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |