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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 520.00 | 26 803.00 | 22 717.00 | 49 520.00 |
040 Immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 190.00 | 26 803.00 | 32 387.00 | 59 190.00 |
060 Stock marchandises | 221 647.00 | | 221 647.00 | 221 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 441.00 | 665.00 | 283 776.00 | 284 441.00 |
072 Créances – Autres | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
084 Disponibilités | 123 276.00 | | 123 276.00 | 123 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 749 392.00 | 665.00 | 748 726.00 | 749 392.00 |
110 Total général Actif | 808 582.00 | 27 468.00 | 781 113.00 | 808 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 349.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 76.00 | | | 76.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 111 908.00 | 589 712.00 | | 1 111 908.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 30.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 557.00 | 2 637.00 | | 5 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 2 599.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 2 611.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 118 808.00 | 597 589.00 | | 1 118 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 705 979.00 | 360 184.00 | | 705 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104 043.00 | -15 422.00 | | -104 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 828.00 | 2 085.00 | | 828.00 |
242 Autres charges externes. | 248 390.00 | 154 658.00 | | 248 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 1 986.00 | | 3 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 353.00 | 86 697.00 | | 160 353.00 |
252 Charges sociales | 34 070.00 | 9 620.00 | | 34 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 637.00 | 8 196.00 | | 10 637.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 713.00 | | |
262 Autres charges | 582.00 | 78.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 060 216.00 | 610 796.00 | | 1 060 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 592.00 | -13 208.00 | | 58 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 697.00 | 23 529.00 | | 8 697.00 |
294 Charges financières | 6 271.00 | 3 522.00 | | 6 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 032.00 | 457.00 | | 9 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 854.00 | 6 342.00 | | 47 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 972.00 | | | 218 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 061.00 | | | 178 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |