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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 015.00 | 34 348.00 | 52 667.00 | 87 015.00 |
040 Immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 685.00 | 34 348.00 | 107 337.00 | 141 685.00 |
060 Stock marchandises | 988 000.00 | | 988 000.00 | 988 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 587 299.00 | | 587 299.00 | 587 299.00 |
072 Créances – Autres | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
084 Disponibilités | 207 936.00 | | 207 936.00 | 207 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 802 247.00 | | 1 802 247.00 | 1 802 247.00 |
110 Total général Actif | 1 943 932.00 | 34 348.00 | 1 909 584.00 | 1 943 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 649 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 755 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 609 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 909 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 498.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 980.00 | | | 149 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 578 281.00 | | | 578 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 506 987.00 | | | 506 987.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |