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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 835.00 | | 389 835.00 | 389 835.00 |
AN Terrains | 4 382.00 | 487.00 | 3 895.00 | 4 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 421.00 | 14 203.00 | 28 218.00 | 42 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 409.00 | 6 613.00 | 33 796.00 | 40 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 297.00 | 21 302.00 | 463 995.00 | 485 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 105 696.00 | | 105 696.00 | 105 696.00 |
BT Marchandises | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 068.00 | | 107 068.00 | 107 068.00 |
BZ Autres créances | 168 923.00 | | 168 923.00 | 168 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 637.00 | | 458 637.00 | 458 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 934.00 | 21 302.00 | 922 632.00 | 943 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 61 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 597.00 | -29 156.00 | | -33 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 352.00 | -4 441.00 | | -72 352.00 |
DL TOTAL (I) | 111 152.00 | 33 503.00 | | 111 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 142.00 | 135.00 | | 420 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | 85 037.00 | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 980.00 | 137 635.00 | | 264 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 335.00 | 63 034.00 | | 100 335.00 |
EA Autres dettes | 20 986.00 | 8 766.00 | | 20 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 480.00 | 294 607.00 | | 811 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 632.00 | 328 111.00 | | 922 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 921.00 | | 385 976.00 | 113 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 485 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 87 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 386.00 | | 355 449.00 | 39 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 285.00 | | 30 527.00 | 71 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 868.00 | 11 435.00 | | 9 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 868.00 | 11 435.00 | | 9 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 980.00 | 264 980.00 | | 264 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 565.00 | 13 158.00 | 339 407.00 | 352 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 008.00 | | | 358 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 923.00 | 168 923.00 | | 168 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 242.00 | 275 992.00 | 3 250.00 | 279 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 480.00 | 472 073.00 | 339 407.00 | 811 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |