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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 382.00 | 1 108.00 | 3 275.00 | 4 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 518.00 | 15 838.00 | 5 680.00 | 21 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 704.00 | 49 537.00 | 54 166.00 | 103 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 420.00 | 136 708.00 | 378 713.00 | 515 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
BN En cours de production de biens | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 129.00 | 4 829.00 | 497 300.00 | 502 129.00 |
BZ Autres créances | 177 309.00 | | 177 309.00 | 177 309.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 349.00 | 4 829.00 | 785 520.00 | 790 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 770.00 | 141 537.00 | 1 164 233.00 | 1 305 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351 121.00 | 70 224.00 | 280 897.00 | 351 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -503 218.00 | -105 948.00 | | -503 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 159.00 | -397 269.00 | | -141 159.00 |
DL TOTAL (I) | -427 277.00 | -286 118.00 | | -427 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 989.00 | 523 357.00 | | 855 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 984.00 | 26 692.00 | | 237 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 733.00 | 360 238.00 | | 405 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 417.00 | 156 242.00 | | 90 417.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 23 117.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 510.00 | 1 089 647.00 | | 1 591 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 233.00 | 803 529.00 | | 1 164 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 699 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 819.00 | |
FM Production stockée | | | -29 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | 248 542.00 | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | 74 329.00 | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | 174 213.00 | | -3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 699.00 | 1 531 845.00 | | 673 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 858.00 | 1 929 114.00 | | 814 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 159.00 | -397 269.00 | | -141 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 195.00 | | 30 226.00 | 485 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 121.00 | | | 351 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 824.00 | | 3 780.00 | 125 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 26 446.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 754.00 | 52 954.00 | | 83 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 642.00 | 17 842.00 | | 48 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 733.00 | 405 733.00 | | 405 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 371.00 | 239 371.00 | | 239 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
UX Autres créances clients | 502 129.00 | 502 129.00 | | 502 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 650.00 | 405 650.00 | | 405 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 339.00 | 76 015.00 | 374 324.00 | 450 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 309.00 | 177 309.00 | | 177 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 451.00 | 688 755.00 | 29 696.00 | 718 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 510.00 | 1 217 186.00 | 374 324.00 | 1 591 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |