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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 017.00 | 13 799.00 | 4 217.00 | 18 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 901.00 | 78 398.00 | 22 503.00 | 100 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 858.00 | 92 197.00 | 56 660.00 | 148 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
BN En cours de production de biens | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 615.00 | 94 207.00 | 1 094 408.00 | 1 188 615.00 |
BZ Autres créances | 103 759.00 | | 103 759.00 | 103 759.00 |
CF Disponibilités | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 133.00 | 94 207.00 | 1 342 926.00 | 1 437 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 992.00 | 186 404.00 | 1 399 588.00 | 1 585 992.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -644 377.00 | -503 217.00 | | -644 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 009.00 | -141 159.00 | | 20 009.00 |
DL TOTAL (I) | -407 267.00 | -427 277.00 | | -407 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 955.00 | 855 988.00 | | 508 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 044.00 | 237 984.00 | | 809 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 624.00 | 428 072.00 | | 240 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 203.00 | 91 775.00 | | 215 203.00 |
EA Autres dettes | 33 026.00 | 9 931.00 | | 33 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 856.00 | 1 623 752.00 | | 1 806 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 588.00 | 1 196 475.00 | | 1 399 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 563.00 | 4 588.00 | 687 151.00 | 682 563.00 |
FG Production vendue services | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 362.00 | 4 588.00 | 689 950.00 | 685 362.00 |
FM Production stockée | | | 11 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 105.00 | |
GE Autres charges | | | 20 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 108.00 | 3 183.00 | | 28 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 108.00 | 3 183.00 | | 728 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 7 149.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 508.00 | | | 213 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 508.00 | 7 150.00 | | 214 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 600.00 | -3 966.00 | | 513 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 429.00 | 673 699.00 | | 1 455 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 420.00 | 814 858.00 | | 1 435 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 009.00 | -141 159.00 | | 20 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 420.00 | | 11 500.00 | 515 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 256.00 | 24 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 062.00 | 148 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 351 120.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 685.00 | 118 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 120.00 | | | 356 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 695.00 | | 11 500.00 | 29 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 707.00 | 103 787.00 | 148 297.00 | 136 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 224.00 | 70 224.00 | 140 448.00 | 70 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 483.00 | 33 563.00 | 7 848.00 | 66 483.00 |