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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 586.00 | 15 554.00 | 6 032.00 | 21 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 147.00 | 97 759.00 | 3 387.00 | 101 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 262.00 | 113 314.00 | 36 948.00 | 150 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
BN En cours de production de biens | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 931.00 | 95 184.00 | 188 747.00 | 283 931.00 |
BZ Autres créances | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CF Disponibilités | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 971.00 | 95 184.00 | 344 787.00 | 439 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 238.00 | 208 498.00 | 381 739.00 | 590 238.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -624 367.00 | -644 377.00 | | -624 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 228.00 | 20 009.00 | | -425 228.00 |
DL TOTAL (I) | -832 496.00 | -407 267.00 | | -832 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 888.00 | 508 955.00 | | 354 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 992.00 | 809 044.00 | | 558 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 659.00 | 240 624.00 | | 221 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 470.00 | 215 203.00 | | 55 470.00 |
EA Autres dettes | 23 224.00 | 33 026.00 | | 23 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 235.00 | 1 806 856.00 | | 1 214 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 739.00 | 1 399 588.00 | | 381 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 266.00 | 3 324.00 | 739 590.00 | 736 266.00 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 416.00 | 3 324.00 | 740 740.00 | 737 416.00 |
FM Production stockée | | | -17 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 999.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 213 508.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 214 508.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 513 600.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 315.00 | 1 455 429.00 | | 724 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 543.00 | 1 435 420.00 | | 1 149 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 228.00 | 20 009.00 | | -425 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 858.00 | | 5 699.00 | 148 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 412.00 | 22 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 150 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 122 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 918.00 | | 5 699.00 | 118 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 197.00 | 22 948.00 | 1 831.00 | 92 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 197.00 | 22 948.00 | 1 831.00 | 92 197.00 |