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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 871 644.00 | 128 300.00 | 743 343.00 | 871 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 269.00 | 15 261.00 | 62 007.00 | 77 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 943.00 | 143 561.00 | 960 381.00 | 1 103 943.00 |
BT Marchandises | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
BZ Autres créances | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CF Disponibilités | 184 938.00 | | 184 938.00 | 184 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 944.00 | | 347 944.00 | 347 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 887.00 | 143 561.00 | 1 308 325.00 | 1 451 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DG Autres réserves | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 427.00 | | | 845 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 201.00 | | | 274 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 639.00 | | | 1 180 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 325.00 | | | 1 308 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 785.00 | | | 417 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 110.00 | 274 110.00 | | 274 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 427.00 | 82 573.00 | 332 236.00 | 845 427.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VP Divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
VW T.V.A. | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 639.00 | 417 785.00 | 332 236.00 | 1 180 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
ST Autres comptes | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 412.00 | | | 843 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800 946.00 | | | 800 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 646.00 | | | 54 646.00 |