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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 871 644.00 | 314 983.00 | 556 660.00 | 871 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 54.00 | 469.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 050.00 | 38 861.00 | 42 188.00 | 81 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 248.00 | 353 900.00 | 754 348.00 | 1 108 248.00 |
BT Marchandises | 93 549.00 | | 93 549.00 | 93 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 353.00 | | 131 353.00 | 131 353.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
CF Disponibilités | 389 366.00 | | 389 366.00 | 389 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 054.00 | | 694 054.00 | 694 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 303.00 | 353 900.00 | 1 448 403.00 | 1 802 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 927.00 | | | 146 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
DL TOTAL (I) | 335 097.00 | | | 335 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 958.00 | | | 596 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 675.00 | | | 377 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 305.00 | | | 1 113 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 403.00 | | | 1 448 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 453.00 | | | 599 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 675.00 | 377 675.00 | | 377 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 131 353.00 | 131 353.00 | | 131 353.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 958.00 | 83 105.00 | 343 681.00 | 596 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 097.00 | 136 082.00 | 15.00 | 136 097.00 |
VW T.V.A. | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 305.00 | 599 453.00 | 343 681.00 | 1 113 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
ST Autres comptes | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 802.00 | | | 919 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 037.00 | | | 852 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 954.00 | | | 61 954.00 |