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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 871 644.00 | 190 528.00 | 681 115.00 | 871 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 269.00 | 22 988.00 | 54 280.00 | 77 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 943.00 | 213 516.00 | 890 426.00 | 1 103 943.00 |
BT Marchandises | 71 397.00 | | 71 397.00 | 71 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 239 634.00 | | 239 634.00 | 239 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 005.00 | | 400 005.00 | 400 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 948.00 | 213 516.00 | 1 290 432.00 | 1 503 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DG Autres réserves | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
DL TOTAL (I) | 163 870.00 | | | 163 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 263.00 | | | 764 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 282.00 | | | 304 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 562.00 | | | 1 126 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 432.00 | | | 1 290 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 423.00 | | | 446 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 191.00 | 284 191.00 | | 284 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 263.00 | 84 125.00 | 334 521.00 | 764 263.00 |
VI Groupe et associés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 988.00 | 88 972.00 | 15.00 | 88 988.00 |
VW T.V.A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 562.00 | 446 423.00 | 334 521.00 | 1 126 562.00 |