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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 871 644.00 | 252 756.00 | 618 887.00 | 871 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 690.00 | 30 774.00 | 49 915.00 | 80 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 364.00 | 283 530.00 | 823 834.00 | 1 107 364.00 |
BT Marchandises | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 993.00 | | 140 993.00 | 140 993.00 |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 343 203.00 | | 343 203.00 | 343 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 335.00 | | 564 335.00 | 564 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 700.00 | 283 530.00 | 1 388 170.00 | 1 671 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
DL TOTAL (I) | 201 927.00 | | | 201 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 451.00 | | | 681 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 768.00 | | | 390 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 242.00 | | | 1 186 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 170.00 | | | 1 388 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 499.00 | | | 590 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 768.00 | 390 768.00 | | 390 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 389.00 | 88 389.00 | | 88 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 451.00 | 85 709.00 | 336 928.00 | 681 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 996.00 | 147 981.00 | 15.00 | 147 996.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 242.00 | 590 499.00 | 336 928.00 | 1 186 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
ST Autres comptes | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 101.00 | | | 620 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 161.00 | | | 60 161.00 |