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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 64.00 | 594.00 | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 426.00 | 6 174.00 | 14 252.00 | 20 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 795.00 | 6 386.00 | 51 409.00 | 57 795.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 545.00 | 14 291.00 | 66 254.00 | 80 545.00 |
BT Marchandises | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
CF Disponibilités | 606 456.00 | | 606 456.00 | 606 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 201.00 | | 750 201.00 | 750 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 746.00 | 14 291.00 | 816 455.00 | 830 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 207 661.00 | | | 207 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 459.00 | 257 761.00 | | 301 459.00 |
DL TOTAL (I) | 510 220.00 | 258 761.00 | | 510 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 246.00 | 11 650.00 | | 10 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 612.00 | 104 135.00 | | 117 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 087.00 | 186 214.00 | | 171 087.00 |
EA Autres dettes | 7 290.00 | 2 956.00 | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 235.00 | 304 955.00 | | 306 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 455.00 | 563 716.00 | | 816 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 235.00 | 304 820.00 | | 306 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 471.00 | | 35 574.00 | 46 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 304.00 | | 34 916.00 | 43 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868.00 | 8 423.00 | | 5 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | 8 359.00 | | 4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 612.00 | 117 612.00 | | 117 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VI Groupe et associés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
VW T.V.A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 235.00 | 306 235.00 | | 306 235.00 |