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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 284.00 | 374.00 | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 11 418.00 | 27 492.00 | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 674.00 | 13 168.00 | 67 506.00 | 80 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 908.00 | 26 537.00 | 95 371.00 | 121 908.00 |
BT Marchandises | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BZ Autres créances | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CF Disponibilités | 690 215.00 | | 690 215.00 | 690 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 689.00 | | 802 689.00 | 802 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 597.00 | 26 537.00 | 898 060.00 | 924 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 459 120.00 | 207 661.00 | | 459 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 818.00 | 301 459.00 | | 216 818.00 |
DL TOTAL (I) | 677 037.00 | 510 220.00 | | 677 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 072.00 | 10 246.00 | | 14 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 663.00 | 117 612.00 | | 64 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 416.00 | 171 087.00 | | 139 416.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 7 290.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 022.00 | 306 235.00 | | 221 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 060.00 | 816 455.00 | | 898 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 545.00 | | 41 363.00 | 80 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 220.00 | | 41 363.00 | 78 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 291.00 | 12 246.00 | | 14 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 220.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | 12 026.00 | | 12 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VI Groupe et associés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VP Divers | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 022.00 | 221 022.00 | | 221 022.00 |