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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 877.00 | 29 741.00 | 56 136.00 | 85 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 003.00 | 40 264.00 | 102 739.00 | 143 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 168.00 | 72 330.00 | 2 372 840.00 | 2 445 168.00 |
BT Marchandises | 91 070.00 | | 91 070.00 | 91 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BZ Autres créances | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CF Disponibilités | 796 204.00 | | 796 204.00 | 796 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 964.00 | | 919 964.00 | 919 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 134.00 | 72 330.00 | 3 292 804.00 | 3 365 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 715 464.00 | 625 937.00 | | 715 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 049.00 | 89 526.00 | | 363 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 613.00 | 716 564.00 | | 1 079 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 572.00 | 15 851.00 | | 1 936 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 101.00 | 7 296.00 | | 11 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 869.00 | 33 900.00 | | 94 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 912.00 | 103 836.00 | | 163 912.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | 7 479.00 | | 6 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 191.00 | 168 363.00 | | 2 213 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 804.00 | 884 926.00 | | 3 292 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 500.00 | | 2 290 669.00 | 154 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | 2 205 000.00 | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 175.00 | | 76 705.00 | 152 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 069.00 | 27 261.00 | | 45 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 154.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 898.00 | 27 107.00 | | 42 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 552.00 | 284 540.00 | 1 140 162.00 | 1 937 552.00 |
VI Groupe et associés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 656.00 | 32 691.00 | 8 965.00 | 41 656.00 |
VW T.V.A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 171.00 | 561 159.00 | 1 140 162.00 | 2 214 171.00 |