| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 504.00 | 154.00 | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 19 206.00 | 19 704.00 | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 265.00 | 23 692.00 | 89 573.00 | 113 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 500.00 | 45 069.00 | 109 431.00 | 154 500.00 |
BT Marchandises | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BZ Autres créances | 175 559.00 | | 175 559.00 | 175 559.00 |
CF Disponibilités | 551 198.00 | | 551 198.00 | 551 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 332.00 | | 776 332.00 | 776 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 832.00 | 45 069.00 | 885 763.00 | 930 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 625 937.00 | 459 120.00 | | 625 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 526.00 | 216 818.00 | | 89 526.00 |
DL TOTAL (I) | 716 564.00 | 677 037.00 | | 716 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 296.00 | 14 072.00 | | 7 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 900.00 | 64 663.00 | | 33 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 373.00 | 139 416.00 | | 105 373.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | 2 871.00 | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 200.00 | 221 022.00 | | 169 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 763.00 | 898 060.00 | | 885 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 348.00 | 221 022.00 | | 163 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 908.00 | | 32 592.00 | 121 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 583.00 | | 32 592.00 | 119 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 537.00 | 18 532.00 | | 26 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 220.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | 18 312.00 | | 24 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 851.00 | 9 999.00 | 5 852.00 | 15 851.00 |
VI Groupe et associés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VP Divers | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 218.00 | 188 218.00 | | 188 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 200.00 | 163 348.00 | 5 852.00 | 169 200.00 |