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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 971.00 | 4 213.00 | 16 758.00 | 20 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 183.00 | 4 213.00 | 18 970.00 | 23 183.00 |
BP En cours de production de services | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 487.00 | | 692 487.00 | 692 487.00 |
BZ Autres créances | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CF Disponibilités | 1 425 427.00 | | 1 425 427.00 | 1 425 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 045.00 | | 2 154 045.00 | 2 154 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 228.00 | 4 213.00 | 2 173 015.00 | 2 177 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | | | 264.00 |
DG Autres réserves | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 661.00 | 5 272.00 | | 100 661.00 |
DL TOTAL (I) | 255 933.00 | 155 272.00 | | 255 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 056.00 | 501 470.00 | | 1 362 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 809.00 | 103 316.00 | | 269 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 238.00 | | | 284 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 082.00 | 604 786.00 | | 1 917 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 015.00 | 760 059.00 | | 2 173 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 082.00 | 604 786.00 | | 1 917 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 101 921.00 | | 5 101 921.00 | 5 101 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 922.00 | | 5 101 921.00 | 5 101 922.00 |
FM Production stockée | | | -6 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 476.00 | 930.00 | | 29 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 003.00 | 525 501.00 | | 5 115 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 343.00 | 520 228.00 | | 5 014 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 661.00 | 5 272.00 | | 100 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092.00 | | 19 341.00 | 4 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 23 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | | 17 129.00 | 3 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 2 212.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 3 941.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 3 941.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 056.00 | 1 362 056.00 | | 1 362 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 238.00 | 284 238.00 | | 284 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 692 487.00 | 692 487.00 | | 692 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 667.00 | 722 667.00 | | 722 667.00 |
VW T.V.A. | 232 722.00 | 232 722.00 | | 232 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 082.00 | 1 917 082.00 | | 1 917 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |