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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 1 287.00 | 1 583.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 731.00 | 30 853.00 | 17 878.00 | 48 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 763.00 | 32 140.00 | 22 623.00 | 54 763.00 |
BP En cours de production de services | 104 599.00 | | 104 599.00 | 104 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 845.00 | | 464 845.00 | 464 845.00 |
BZ Autres créances | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
CF Disponibilités | 3 429 299.00 | | 3 429 299.00 | 3 429 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 875.00 | | 4 127 875.00 | 4 127 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 638.00 | 32 140.00 | 4 150 498.00 | 4 182 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 622 098.00 | 284 124.00 | | 622 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 276.00 | 337 974.00 | | 291 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 374.00 | 787 098.00 | | 1 078 374.00 |
DP Provisions pour risques | 164 805.00 | 135 798.00 | | 164 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 805.00 | 135 798.00 | | 164 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 188.00 | 1 412 160.00 | | 1 844 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 809.00 | 412 667.00 | | 382 809.00 |
EA Autres dettes | | 119 878.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 341.00 | 735 232.00 | | 679 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 318.00 | 2 680 917.00 | | 2 907 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 498.00 | 3 603 813.00 | | 4 150 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 318.00 | 2 680 917.00 | | 2 907 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 980.00 | | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 045.00 | | 7 718.00 | 47 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 313.00 | | 7 418.00 | 41 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | 300.00 | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 759.00 | 11 382.00 | | 20 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 957.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 428.00 | 10 425.00 | | 20 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 798.00 | 33 123.00 | 4 115.00 | 135 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 798.00 | 33 123.00 | 4 115.00 | 135 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 123.00 | 4 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 188.00 | 1 844 188.00 | | 1 844 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 341.00 | 679 341.00 | | 679 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 464 845.00 | 464 845.00 | | 464 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 139.00 | 597 139.00 | | 597 139.00 |
VW T.V.A. | 296 240.00 | 296 240.00 | | 296 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 318.00 | 2 907 318.00 | | 2 907 318.00 |