| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 331.00 | 2 539.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 313.00 | 20 428.00 | 20 885.00 | 41 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 045.00 | 20 759.00 | 26 286.00 | 47 045.00 |
BP En cours de production de services | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 651.00 | | 1 301 651.00 | 1 301 651.00 |
BZ Autres créances | 821 482.00 | | 821 482.00 | 821 482.00 |
CF Disponibilités | 1 395 331.00 | | 1 395 331.00 | 1 395 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 526.00 | | 3 577 526.00 | 3 577 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 571.00 | 20 759.00 | 3 603 813.00 | 3 624 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 297.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 124.00 | 100 636.00 | | 284 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 974.00 | 193 191.00 | | 337 974.00 |
DL TOTAL (I) | 787 098.00 | 449 124.00 | | 787 098.00 |
DP Provisions pour risques | 135 798.00 | 25 000.00 | | 135 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 798.00 | 25 000.00 | | 135 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 160.00 | 2 367 281.00 | | 1 412 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 667.00 | 624 112.00 | | 412 667.00 |
EA Autres dettes | 119 878.00 | 51 678.00 | | 119 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 232.00 | 1 331 757.00 | | 735 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 917.00 | 4 376 000.00 | | 2 680 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 813.00 | 4 850 124.00 | | 3 603 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 917.00 | 4 376 000.00 | | 2 680 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 133.00 | | 10 912.00 | 36 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 271.00 | | 8 042.00 | 33 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 239.00 | 9 519.00 | | 11 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 239.00 | 9 189.00 | | 11 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 123 598.00 | 12 800.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 123 598.00 | 12 800.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 598.00 | 12 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 160.00 | 1 412 160.00 | | 1 412 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 878.00 | 119 878.00 | | 119 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 232.00 | 735 232.00 | | 735 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 651.00 | 1 301 651.00 | | 1 301 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 576.00 | 770 576.00 | | 770 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 656.00 | 2 170 656.00 | | 2 170 656.00 |
VW T.V.A. | 271 758.00 | 271 758.00 | | 271 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 917.00 | 2 680 917.00 | | 2 680 917.00 |