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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 271.00 | 11 239.00 | 22 031.00 | 33 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 133.00 | 11 239.00 | 24 893.00 | 36 133.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 276.00 | | 2 034 276.00 | 2 034 276.00 |
BZ Autres créances | 1 472 757.00 | | 1 472 757.00 | 1 472 757.00 |
CF Disponibilités | 1 314 763.00 | | 1 314 763.00 | 1 314 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 230.00 | | 4 825 230.00 | 4 825 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 363.00 | 11 239.00 | 4 850 124.00 | 4 861 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 297.00 | 264.00 | | 5 297.00 |
DG Autres réserves | 100 636.00 | 5 008.00 | | 100 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 191.00 | 100 661.00 | | 193 191.00 |
DL TOTAL (I) | 449 124.00 | 255 933.00 | | 449 124.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 281.00 | 1 362 056.00 | | 2 367 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 112.00 | 269 809.00 | | 624 112.00 |
EA Autres dettes | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331 757.00 | 284 238.00 | | 1 331 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 000.00 | 1 917 082.00 | | 4 376 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 124.00 | 2 173 015.00 | | 4 850 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 000.00 | 1 917 082.00 | | 4 376 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 792 338.00 | | 7 792 338.00 | 7 792 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 338.00 | | 7 792 338.00 | 7 792 338.00 |
FM Production stockée | | | -8 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 792 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 858.00 | 29 476.00 | | 72 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 803 602.00 | 5 115 003.00 | | 7 803 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 411.00 | 5 014 343.00 | | 7 610 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 191.00 | 100 661.00 | | 193 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 183.00 | | 12 950.00 | 23 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 971.00 | | 12 300.00 | 20 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | 650.00 | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213.00 | 7 026.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | 7 026.00 | | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 281.00 | 2 367 281.00 | | 2 367 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331 757.00 | 1 331 757.00 | | 1 331 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 276.00 | 2 034 276.00 | | 2 034 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 226 006.00 | 226 006.00 | | 226 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 744.00 | 1 242 744.00 | | 1 242 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 329.00 | 3 513 329.00 | | 3 513 329.00 |
VW T.V.A. | 548 978.00 | 548 978.00 | | 548 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 808.00 | 4 375 808.00 | | 4 375 808.00 |