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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 1 160.00 | 1 810.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 874.00 | 6 971.00 | 11 903.00 | 18 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 860.00 | 8 131.00 | 13 730.00 | 21 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 457.00 | 8 131.00 | 54 326.00 | 62 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660.00 | 5 471.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | 5 471.00 | | 2 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 838.00 | 4 805.00 | 6 033.00 | 10 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 002.00 | 24 969.00 | 6 033.00 | 31 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
ST Autres comptes | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 534.00 | | | 23 534.00 |