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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 1 754.00 | 1 216.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 874.00 | 10 746.00 | 8 128.00 | 18 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 860.00 | 12 500.00 | 9 361.00 | 21 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 61 377.00 | | 61 377.00 | 61 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 380.00 | 12 500.00 | 100 880.00 | 113 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | | | 119.00 |
DG Autres réserves | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776.00 | 2 374.00 | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 25 100.00 | 23 324.00 | | 25 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033.00 | 10 838.00 | | 6 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 1 586.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 857.00 | 7 701.00 | | 55 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 9 561.00 | | 6 045.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 1 316.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 780.00 | 31 002.00 | | 75 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 880.00 | 54 326.00 | | 100 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 571.00 | 24 969.00 | | 74 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 137.00 | | 104 137.00 | 104 137.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | -1 904.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 143.00 | 103 171.00 | | 104 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 367.00 | 100 797.00 | | 102 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776.00 | 2 374.00 | | 1 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 131.00 | 4 369.00 | | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 131.00 | 4 369.00 | | 8 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 033.00 | 4 824.00 | 1 209.00 | 6 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 780.00 | 74 571.00 | 1 209.00 | 75 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | 865.00 | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 022.00 | 8 602.00 | | 3 022.00 |
ST Autres comptes | 15 221.00 | 14 931.00 | | 15 221.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | | | 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283.00 | 865.00 | | 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 319.00 | 9 382.00 | | 12 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 670.00 | 2 017.00 | | 1 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 798.00 | 23 534.00 | | 60 798.00 |