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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 348.00 | 622.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 874.00 | 14 521.00 | 4 353.00 | 18 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 860.00 | 16 869.00 | 4 992.00 | 21 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | 95 532.00 | | 95 532.00 | 95 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 701.00 | 16 869.00 | 135 832.00 | 152 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 119.00 | | 208.00 |
DG Autres réserves | 3 943.00 | 2 255.00 | | 3 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731.00 | 1 776.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 25 831.00 | 25 100.00 | | 25 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633.00 | 6 033.00 | | 3 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 5 444.00 | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 946.00 | 55 857.00 | | 92 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 731.00 | 6 045.00 | | 6 731.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 2 401.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 001.00 | 75 780.00 | | 110 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 832.00 | 100 880.00 | | 135 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 001.00 | 74 571.00 | | 110 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 313.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 699.00 | 104 143.00 | | 83 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 968.00 | 102 367.00 | | 82 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731.00 | 1 776.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 500.00 | 4 369.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 4 369.00 | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 283.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 019.00 | 3 022.00 | | 3 019.00 |
ST Autres comptes | 13 724.00 | 15 221.00 | | 13 724.00 |
YT Sous‐traitance | | 738.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 954.00 | 41 817.00 | | 26 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | 283.00 | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 745.00 | 12 319.00 | | 10 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 956.00 | 1 670.00 | | 13 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 697.00 | 60 798.00 | | 43 697.00 |