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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 566.00 | | 1 361 566.00 | 1 361 566.00 |
BZ Autres créances | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
CF Disponibilités | 567 701.00 | | 567 701.00 | 567 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 203.00 | | 628 203.00 | 628 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 769.00 | | 1 989 769.00 | 1 989 769.00 |
CU Autres participations | 1 361 566.00 | | 1 361 566.00 | 1 361 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 159.00 | | | -21 159.00 |
DL TOTAL (I) | 197 040.00 | | | 197 040.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 074.00 | | | 487 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 729.00 | | | 1 792 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 769.00 | | | 1 989 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 041.00 | | | 585 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 229.00 | | | -8 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 159.00 | | | -21 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 000.00 | | 428 566.00 | 933 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 000.00 | | 428 566.00 | 933 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 92 311.00 | 383 155.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 485 865.00 | 485 865.00 | | 485 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 400.00 | | | 366 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 729.00 | 585 041.00 | 383 155.00 | 1 792 729.00 |