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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 209.00 | | 1 378 209.00 | 1 378 209.00 |
BZ Autres créances | 187 012.00 | | 187 012.00 | 187 012.00 |
CF Disponibilités | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 647.00 | | 203 647.00 | 203 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 857.00 | | 1 581 857.00 | 1 581 857.00 |
CU Autres participations | 1 378 209.00 | | 1 378 209.00 | 1 378 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 803.00 | | | -101 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 018.00 | | | 169 018.00 |
DK Provisions réglementées | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DL TOTAL (I) | 293 774.00 | | | 293 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 031.00 | | | 913 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 082.00 | | | 1 288 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 857.00 | | | 1 581 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 621.00 | | | 270 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 307.00 | | | -8 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 303.00 | | | 192 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 018.00 | | | 169 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 712.00 | | 1 497.00 | 1 376 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 712.00 | | 1 497.00 | 1 376 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 373.00 | 2 186.00 | | 4 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373.00 | 2 186.00 | | 4 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VC Groupe et associés | 187 012.00 | 187 012.00 | | 187 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 031.00 | 95 571.00 | 396 686.00 | 913 031.00 |
VI Groupe et associés | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 173.00 | | | 94 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 012.00 | 187 012.00 | | 187 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 082.00 | 270 621.00 | 396 686.00 | 1 288 082.00 |