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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 712.00 | | 1 376 712.00 | 1 376 712.00 |
BZ Autres créances | 107 935.00 | | 107 935.00 | 107 935.00 |
CF Disponibilités | 196 355.00 | | 196 355.00 | 196 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 290.00 | | 304 290.00 | 304 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 002.00 | | 1 681 002.00 | 1 681 002.00 |
CU Autres participations | 1 376 712.00 | | 1 376 712.00 | 1 376 712.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 959.00 | | | -22 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 683.00 | | | -28 683.00 |
DK Provisions réglementées | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DL TOTAL (I) | 172 729.00 | | | 172 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 204.00 | | | 1 007 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 066.00 | | | 294 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 273.00 | | | 1 508 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 002.00 | | | 1 681 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 241.00 | | | 395 241.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 466.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 156.00 | | | -11 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 683.00 | | | -28 683.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 566.00 | | 15 146.00 | 1 361 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 566.00 | | 15 146.00 | 1 361 566.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 373.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 373.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VC Groupe et associés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 204.00 | 94 173.00 | 390 882.00 | 1 007 204.00 |
VI Groupe et associés | 293 645.00 | 293 645.00 | | 293 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 273.00 | 395 241.00 | 390 882.00 | 1 508 273.00 |