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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 209.00 | | 1 378 209.00 | 1 378 209.00 |
BZ Autres créances | 265 092.00 | | 265 092.00 | 265 092.00 |
CF Disponibilités | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 301.00 | | 281 301.00 | 281 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 510.00 | | 1 659 510.00 | 1 659 510.00 |
CU Autres participations | 1 378 209.00 | | 1 378 209.00 | 1 378 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DH Report à nouveau | -83 000.00 | | | -83 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 032.00 | | | 453 032.00 |
DK Provisions réglementées | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
DL TOTAL (I) | 602 140.00 | | | 602 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 484.00 | | | 822 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 370.00 | | | 1 057 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 510.00 | | | 1 659 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 899.00 | | | 136 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 193.00 | | | -6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 961.00 | | | 474 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 032.00 | | | 453 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 209.00 | | | 1 378 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 209.00 | | | 1 378 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 559.00 | 2 186.00 | | 6 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 559.00 | 2 186.00 | | 6 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VC Groupe et associés | 188 740.00 | 188 740.00 | | 188 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 484.00 | 102 014.00 | 402 575.00 | 822 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 092.00 | 265 092.00 | | 265 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 370.00 | 136 899.00 | 402 575.00 | 1 057 370.00 |