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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 454.00 | 1 774.00 | 5 680.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | 457.00 | 3 315.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 226.00 | 2 231.00 | 158 995.00 | 161 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 663.00 | | 163 663.00 | 163 663.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 272.00 | 2 231.00 | 342 041.00 | 344 272.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DL TOTAL (I) | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
EA Autres dettes | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 375.00 | | | 291 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 041.00 | | | 342 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 275.00 | | | 215 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 040.00 | | 700 040.00 | 700 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 040.00 | | 700 040.00 | 700 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 701.00 | | | 702 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 035.00 | | | 692 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 226.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 454.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 231.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
UX Autres créances clients | 163 663.00 | 163 663.00 | | 163 663.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 332.00 | 15 231.00 | 63 660.00 | 91 332.00 |
VI Groupe et associés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 801.00 | 181 801.00 | | 181 801.00 |
VW T.V.A. | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 375.00 | 215 275.00 | 63 660.00 | 291 375.00 |