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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 454.00 | 3 265.00 | 4 189.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | 834.00 | 2 938.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 226.00 | 4 099.00 | 157 127.00 | 161 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CF Disponibilités | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 484.00 | | 168 484.00 | 168 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 711.00 | 4 099.00 | 325 611.00 | 329 711.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | | | 533.00 |
DG Autres réserves | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 260.00 | 10 666.00 | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 54 926.00 | 50 666.00 | | 54 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 100.00 | 91 332.00 | | 76 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 16 721.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 209.00 | 49 615.00 | | 80 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 720.00 | 74 504.00 | | 95 720.00 |
EA Autres dettes | 17 174.00 | 59 203.00 | | 17 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 685.00 | 291 375.00 | | 270 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 611.00 | 342 041.00 | | 325 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 085.00 | 215 275.00 | | 210 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 172.00 | | 596 172.00 | 596 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 172.00 | | 596 172.00 | 596 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 033.00 | 2 654.00 | | 6 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 787.00 | 30 572.00 | | 26 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -44.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 269.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 224.00 | 702 701.00 | | 602 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 964.00 | 692 035.00 | | 597 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 260.00 | 10 666.00 | | 4 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 226.00 | | | 161 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 1 868.00 | | 2 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | 1 491.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 377.00 | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
UX Autres créances clients | 149 623.00 | 149 623.00 | | 149 623.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 100.00 | 15 500.00 | 60 600.00 | 76 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 307.00 | 159 307.00 | | 159 307.00 |
VW T.V.A. | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 685.00 | 210 085.00 | 60 600.00 | 270 685.00 |