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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 454.00 | 4 756.00 | 2 698.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 251.00 | 1 262.00 | 2 989.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 705.00 | 6 018.00 | 155 687.00 | 161 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 876.00 | | 184 876.00 | 184 876.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 268.00 | | 205 268.00 | 205 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 973.00 | 6 018.00 | 360 956.00 | 366 973.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 746.00 | 533.00 | | 746.00 |
DG Autres réserves | 14 180.00 | 10 133.00 | | 14 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 841.00 | 4 260.00 | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 61 767.00 | 54 926.00 | | 61 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 159.00 | 76 100.00 | | 119 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | 1 482.00 | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 80 209.00 | | 54 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 938.00 | 95 720.00 | | 114 938.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 17 174.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 189.00 | 270 685.00 | | 299 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 956.00 | 325 611.00 | | 360 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 758.00 | 210 085.00 | | 245 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 008.00 | | 639 008.00 | 639 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 008.00 | | 639 008.00 | 639 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | 6 033.00 | | 4 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 076.00 | 26 787.00 | | 20 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -47.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 760.00 | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 813.00 | 602 224.00 | | 643 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 972.00 | 597 964.00 | | 636 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 841.00 | 4 260.00 | | 6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 226.00 | | 479.00 | 161 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | | 479.00 | 3 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099.00 | 1 919.00 | | 4 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 265.00 | 1 491.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 428.00 | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 184 876.00 | 184 876.00 | | 184 876.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 159.00 | 65 729.00 | 53 431.00 | 119 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 902.00 | 197 902.00 | | 197 902.00 |
VW T.V.A. | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 189.00 | 245 758.00 | 53 431.00 | 299 189.00 |