| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 454.00 | 6 247.00 | 1 207.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 251.00 | 1 878.00 | 2 372.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 705.00 | 8 125.00 | 153 580.00 | 161 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 468.00 | | 251 468.00 | 251 468.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 634.00 | | 270 634.00 | 270 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 339.00 | 8 125.00 | 424 214.00 | 432 339.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 746.00 | | 1 089.00 |
DG Autres réserves | 20 678.00 | 14 180.00 | | 20 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414.00 | 6 841.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 71 181.00 | 61 767.00 | | 71 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 556.00 | 119 159.00 | | 103 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 10 047.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 54 032.00 | | 40 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 177.00 | 114 938.00 | | 85 177.00 |
EA Autres dettes | 123 648.00 | 1 013.00 | | 123 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 033.00 | 299 189.00 | | 353 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 214.00 | 360 956.00 | | 424 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 033.00 | 245 758.00 | | 353 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 200.00 | | 716 200.00 | 716 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 200.00 | | 716 200.00 | 716 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 523.00 | 4 796.00 | | 5 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 339.00 | 20 076.00 | | 9 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 215.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 731.00 | 643 813.00 | | 721 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 317.00 | 636 972.00 | | 712 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 414.00 | 6 841.00 | | 9 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018.00 | 2 107.00 | | 6 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 756.00 | 1 491.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 617.00 | | 1 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 648.00 | 123 648.00 | | 123 648.00 |
UX Autres créances clients | 251 468.00 | 251 468.00 | | 251 468.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 643.00 | 261 643.00 | | 261 643.00 |
VW T.V.A. | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 033.00 | 353 033.00 | | 353 033.00 |